期貨套利是指利用同一商品不同交割月份之間的價格差異出現(xiàn)異常變化時進(jìn)行對沖交易以獲利的操作。下面就和小編一起來看看苯乙烯期貨套利如何進(jìn)行吧。

苯乙烯期貨套利如何進(jìn)行呢？

1、如果是苯乙烯的下游消費(fèi)企業(yè)，可以先在期貨市場建立期貨多頭，用期貨市場多頭規(guī)避現(xiàn)貨價格上漲的風(fēng)險。如果是苯乙烯的上游企業(yè)，可以先在期貨市場建立期貨空頭，用期貨市場空頭規(guī)避現(xiàn)貨價格下跌的風(fēng)險。

2、舉個例子：預(yù)定了1000公斤的苯乙烯，對方預(yù)計在3個月提貨，如果擔(dān)心苯乙烯在3個月之后價格下跌，那么就在期貨市場買空1000公斤苯乙烯，空投獲利。

3、等到了3個月，如果苯乙烯的價格下跌了，那我們期貨市場里面是賺錢的，而現(xiàn)貨市場可能會虧錢，那一個賺一個虧，可以說苯乙烯在3個月之后賣出，價格沒有漲，也沒有跌。

苯乙烯期貨套利需注意什么？

1、不要做跨年度的跨期套利，這是因為政策往往會在年后發(fā)生變化，也會致供需的迅速變化，從而影響原有的價格趨勢。

2、由于套利機(jī)會是通過中長期價格關(guān)系找到短期價格呈現(xiàn)偏離的機(jī)會，發(fā)生套利機(jī)會的因素一般都是短期或者突發(fā)事件引起的價格變異，所以，一般不應(yīng)該介入非短期因素影響的正向套利時機(jī)。

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